为保障资金安全、防范资金风险、规范资金管理，宁波热电于近期对下属的8家企业、托管的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司、宁波能源集团有限公司及其下属企业开展了资金支出审批制度和流程、大额现金支付、资金管理办法执行落实情况等方面的资金管理业务专项检查。

此次检查的主要内容有为资金支出审批制度和流程是否完善；银行印鉴章、网银U盾的保管是否符合内控要求；资金稽核是否准确和及时；对于现金支付报销是否严格把关；财务部办公室防盗措施是否完善；资金存放是否符合国资委要求等。

通过专项检查，大部分企业在资金管理方面做的比较完善，但也存在疏漏和欠缺有待提升。在这次专项检查中，不仅交流了先进企业资金管理的宝贵经验，也为各企业间相互学习、改进提供了一次良好的机会，进一步保障了各企业资金安全、防范了资金风险，规范了资金管理业务，提高了资金管理办法执行力。